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            岁末年初迎降准 股指期权试“牛差”

            作者:徐博 来源:恒泰期货研究所 时间:2019年12月27日



            摘要:

            本周沪指剧烈震荡,挑战上方缺口再次失败后险守3000点,延续震荡格局。驱动方面,下周央行公开市场逆回购到期规模较大,叠加年底资金流动性趋紧,市场对降准预期增强;北上资金连续29个交易日净流入,抄底意愿不减托底大盘;中美贸易有望达成第一阶段协议,可进展依旧缓慢存不确定性;1月份限售解禁规模创年内新高,资金风险规避意愿增强背景下,将加剧春节前市场的波动。中长期看,春季行情提前预演彰显市场乐观预期仍存,小康决胜年逆周期调控加强,外资抄底A股意愿若能得以延续,后期大盘冲高依旧可期。整体上,大盘下周将延续震荡格局,重点关注降准的动态以及3050附近缺口的压力。

            操作策略单边方面,观望为宜;套利方面,多IH2001空IC2001继续持有;期权方面,采取买IO2002C3950、卖IO2002C4000的牛市价差策略。

            风险因素降准预期落空、中美贸易摩擦反复、国内经济下行压力加大

            一、市场回顾

            行情回顾截至收盘,上证指数收跌0.08%报3005.04点,深证成指跌0.68%报10233.77点,创业板指跌1.45%报1767.58点,万得全A跌0.42%。本周,三大指数均收下十字星基本保持平盘,三大指数均为周线4连阳。

            市场资金两市成交6320亿元,较上交易日大幅放量1300亿。北向资金恢复交易,全天单边净流入46.81亿元,为连续29日净流入。12月以来北向资金累计流入超687亿元,刷新单月历史最大净流入额。

            公开市场下周(2019年12月28日至2020年1月3日)央行公开市场有5500亿元逆回购到期,其中周一和周二无逆回购到期,周三至周五分别到期1500亿元、2500亿元、1500亿元;无正回购和央票等到期。

            事件驱动1、发改委拟批准三家金融平台进行国家级债转股资产交易;2、最高法发布外商投资法司法解释 2020年1月起施行;3、统计局:11月规模以上工业企业利润同比增5.4% 前值为降9.9%。4、两市融资余额再次突破万亿关口。

            风险因素1、中美贸易和金融争端不断反复;2、国内经济下行压力加大

            二、数据跟踪


            三、技术分析

            技术上看,上证指数本周震荡剧烈,上冲3050再次以失败告终,险守3000点。MACD红轴收窄,中长期均线仍处向上发散态势下周重点能够有效突破3050震荡思路对待


            四、行情展望

            本周沪指剧烈震荡,挑战上方缺口再次失败后险守3000点,延续震荡格局驱动方面,下周央行公开市场逆回购到期规模较大,叠加年底资金流动性趋紧,市场对降准预期增强;北上资金连续29个交易日净流入,抄底意愿不减托底大盘;中美贸易有望达成第一阶段协议,可进展依旧缓慢存不确定性;1月份限售解禁规模创年内新高,资金风险规避意愿增强背景下,将加剧春节前市场的波动。中长期看,春季行情提前预演彰显市场乐观预期仍存,小康决胜年逆周期调控加强,外资抄底A股意愿若能得以延续,后期大盘冲高依旧可期。整体上,大盘下周将延续震荡格局,重点关注降准的动态以及3050附近缺口的压力。

            操作策略单边方面,观望为宜;套利方面,多IH2001空IC2001继续持有;期权方面,采取买IO2002C3950、卖IO2002C4000的牛市价差策略。

            风险因素降准预期落空、中美贸易摩擦反复、国内经济下行压力加大

            免责声明:

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